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欧博APP(www.aLLbetgame.us):上【shang】投摩根赵隆 long[隆:新能源的火 还能烧多久?

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  嘉宾先容:赵隆隆,2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级剖析师;自2016年5月起加入上投摩基本金治理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长,现任新兴产业组组长、基金司理,自 2021 年 4 月起担任上投摩根焦点精选股票型券投资基金基金司理,自 2021 年 6 月起同时担任上投摩根香港精选港股通夹杂型证券投资基金基金司理。

  年内市场快速轮动,新能源板块以绝对优势成为A股市场的主角,新能源另有发展空间吗?板块颠簸加剧若何控制回撤?后市有哪些时机和风险?对此,上投摩基本金司理赵隆隆做客东财《财富大咖秀》,跟人人分享精彩看法。

  赵隆隆示意,从行业生长远景以及增进空间的角度,看好新能源和光伏两个板块的中耐久时机。近期新能源、光伏行业颠簸猛烈,主要分三个角度去明白和控制回撤,包罗仓位控制、行业和个股的集中度控制、优选行业和公司等。

  以下为文字精髓:
  上投摩根赵隆隆:看好新能源中耐久时机
  主持人:能否给我们先容下您的投资战略?

  赵隆隆:总体来讲,我照样把自己定位成一个寻找发展股的基金司理。详细从投资战略的角度看,我们简朴总结就叫做基于整个产业周期的视角,以科技为主,消费为辅,始终寻找相符社会生长趋势,而且具备国际化对照优势的行业的公司,前瞻性的去研究这些真发展的公司,总体上照样以这样一种发展股的思绪在做投资。

  主持人:您过往有很长时间的研究履历,主要笼罩哪些行业?对您的投资有何影响?

  赵隆隆:实在从投资角度来看,我是今年4月尾才最先担任基金司理的,从研究角度来讲我确实已经做了12年的研究,其中前7年是在券商研究所,后面5年是在上投摩基本金。在券商研究所的7年,研究笼罩中小盘,包罗内里像机械、电力装备、新能源、化工、有色、环保等,其他一些偏消费、偏周期、偏发展的行业,多若干少也都笼罩过。在券商研究所的前几年看中小盘行业相对多一点,后面就专注于看机械和军工了。到了上投摩根也是从机械、电力装备、新能源看起,现在还兼任新兴产业组组长。相对而言,制造业、新兴产业属于我自己对照善于的领域,以是对投资来讲,我现在整个投资也是重点放在自己熟悉且善于的能力圈局限之内。

  主持人:您若何研判大盘后市的走向,时机和风险在那里?

  赵隆隆:首先从整体看,由于现在已经站在三季度的时间点,再看后面的时间我们以为流动性照样有望保持宽松的状态,从最近几个月的经济数据来看,整个苏醒力度比人人想得要偏弱一些,流动性我们信托照样会维持一个相对宽松的状态,也许率不会泛起异常主要的态势。从市场角度来看,我们照样很起劲的去看待这个市场。中期角度看,在整个经济增速长周期可能处于下行趋势的靠山下,我们以为更多的时机照样体现在发展以及消费这些领域。

  主持人:新能源板块已经涨许多了,后期若是再往上走,是否会晤临一些压力?

  赵隆隆:没错,若是人人回首今年整体的板块走势,新能源内里的新能源汽车、光伏整个涨幅也主要是从二季度才最先的,若是按申万电气装备指数显示来看,一季度整个指数还出现微跌的状态,从二季度起一直延续到现在都照样保持对照强势的态势。

  若是人人再回首去年和前年,以光伏为例,这轮周期的起点我们以为是从2018年三季度最先的,而这一轮电动车的时机是从2019年三季度靠近四序度时间点最先的,我们不是在今年这个时间点看好这两个板块。基于对两个板块的明白,我们仍看好它们的中耐久时机。但现在确实积累了较大涨幅,市场介入资金也越来越多,整个颠簸较前期会出现加大态势,但从行业生长远景以及增进空间的角度,我们照样连续看好的。

  主持人:如你所说,光伏板块前期已经积累异常大的涨幅,您是否还依然看好未来这个板块的显示?

  赵隆隆:我们依然异常看好,我适才讲了这一轮光伏行情的起点是2018年三季度,到现在有部门公司涨幅已靠近10倍,看这些公司或者这个板块未来有没有显示时机,我以为照样要看未来这个行业是否具备连续的发展性。由于光伏是属于典型可再生能源,若是从中国十四五以及十五五设计,或者说看全球可再生能源比例提升幅度,现在全球光伏发电占比不跨越5%,未来无论是看中国也好,照样看全球,到2050年甚至2060年光伏发电占比有可能跨越50%,以是我们以为站在整个生长空间角度来讲,光伏未来另有10倍以上的发展空间,内里优异的公司一直会有显示的时机,中耐久我们以为这个板块的时机都市异常大。

  上投摩根赵隆隆:新能源颠簸下三个角度控回撤
  主持人:二季报显示您所治理的基金重仓了新能源、光伏等自己颠簸都市对照大的一些行业,您是若何控制回撤的?

  赵隆隆:我是分三个角度去明白回撤问题的,第一是仓位,从我自己做投资的角度看,我一样平常不在仓位上做很大的调整,我以为仓位自己的崎岖对净值的显示影响有限,更主要照样有用仓位的若干,就是板块的风险或者整个回撤控制的要害在于你有没有选对行业和公司,而不仅仅是在于你是仓位控制在80%照样70%的问题,以是我一样平常不会通过控制仓位规避阶段性的颠簸,更多照样从选行业、公司去规避回撤。

  第二点从行业集中度以及个股集中度举行控制。碳中和靠山下,我们重点看好光伏、电动车等具有行业优势、生长远景以及较大投资价值的板块;个股角度来看,若是人人去看我二季报已经披露的持仓,前十大个股的集中度,相对照样对照低的。

  通过优选行业以及公司,而且在优选公司的同时,并没有把个股单一权重提到异常高的状态,来规避整个的回撤。此外除了新能源光伏等,我们也会去自下而上的在其他行业内里寻找有时机的发展股举行投资。

  主持人:后半场您的投资战略会有调整吗?

  赵隆隆:我们做所有的投资决议都是基于中耐久去思量的,基于中耐久对产业的明白、公司的明白去举行的投资,并没有许多基于短期市场或者信息的博弈因素去做投资,以是从投资战略角度来看,照样会继续围绕“碳中和”相关的新能源时机,包罗传统周期行业内里一些节能刷新或者说供需错配带来的时机。

  主持人:除了上面谈到的,另有没有其它你对照看好的行业?若何看“专精特新”?
  赵隆隆:除了新能源和碳中和相关领域之外,高端装备制造也是我对照看好的投资偏向,尤其最近国家已经推出三批“专精特新”名单,我以为这内里有异常多的制造业公司可以举行挖掘,尤其看好中国制造升级和供应链的自主可控这两个细分领域,像军工、半导体都是对照相符我前面提到的高端装备制造领域内里的投资时机。   风险提醒:上述资料并不组成投资建议,或发售或约请认购任何证券、投资产物或服务。所刊载资料均来自被以为可靠的信息泉源,但仍请自行核实有关资料。投资涉及风险,差异资产种别有差其余风险特征,已往业绩并不代表未来显示。投资前请参阅销售文件所载详情,包罗风险因素。看法和展望仅代表那时看法,往后可能发生改变。
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